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苏宁易购集团股份有限公司关于确认公司为苏宁金服及其下属子公司

2019-10-25 09:15:56| |查看: 2340

[摘要] 由于苏宁小贷担保尚未实际使用,公司董事会同意对前述董事会审议通过的公司对苏宁小贷合计11.60亿元担保额度予以取消。前述担保事项,不涉及公司为其提供担保,由苏宁金服及子公司苏宁保理、苏宁担保公司按照各

证券代码:002024证券缩写:苏宁一沟公告编号。:2019-103年

苏宁一沟集团有限公司

关于确认本公司对苏宁金衣及其子公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

1.本公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于向控股子公司引入战略投资者和关联交易的议案》和2019年第一次股东特别大会决议。公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于引进战略投资者控股子公司及关联交易进展的议案》。截至2019年9月27日,苏宁金夫已完成本轮增资扩股,共募集资金100亿元。与增资相关的工商变更已经完成。本公司持有苏宁黄金服务41.15%的股份,苏宁黄金服务已成为关联方苏宁黄金控股的控股子公司。因此苏宁黄金服务不再列入公司合并报表,成为一家重要的股份制公司。(详见公告2018-159、2019-096和2019-100)

2.截至本公告披露日,公司批准苏宁黄金服务担保金额为556.1万元,苏宁商业保理有限公司(以下简称“苏宁保理”)担保金额为700万元,重庆苏宁小额贷款有限公司(以下简称“苏宁小额贷款”)担保金额为111.6万元,苏宁黄金服务及其子公司担保总额为1381.1万元。截至本公告发布之日,除到期担保外,本公司实际已为苏宁黄金服务提供担保余额4,082,423,000元,为苏宁保理提供担保余额1,630,789,000元,为苏宁小额贷款提供担保余额0,000元,实际担保余额合计5,563,862,900元,占本公司2018年经审计净资产的6.39%。

3.本公司第六届董事会第50次会议审议通过了《苏宁金服及其子公司担保确认议案》。本公司董事会确认,本公司为苏宁金衣及其子公司提供如下担保:

(1)自交易结束日起,本公司实际为苏宁黄金服务提供担保余额4082430元,为苏宁保理提供担保余额1630789元,占本公司2018年经审计净资产的6.39%。上述担保应继续按照原担保协议执行。除了已经为苏宁黄金服务和苏宁保理融资提供的担保外,本公司不会提供任何其他担保。

(2)关于本公司第五届董事会第二十八次会议通过的《子公司担保议案》,本公司为苏宁金融机构小额贷款融资提供最高5亿元的担保。本公司第六届董事会第十一次会议通过的《子公司担保议案》为苏宁金融机构小额贷款融资提供了高达6.6亿元的担保。公司董事会同意取消董事会批准的苏宁小额贷款担保总额11.6亿元,因为苏宁小额贷款担保尚未实际使用。

此外,公司第六届董事会第十一次会议通过的苏宁黄金服务为其子公司苏宁保理提供了最高300万元的担保。苏宁黄金服务为其子公司苏宁小额贷款提供了最高2.5亿元的担保。截至收盘,苏宁黄金服务为苏宁保理业务提供了11.9亿元的担保余额,为苏宁小额贷款提供了000万元的担保余额。关于公司第六届董事会第三十八次会议审议通过的《下属担保公司对外担保议案》,苏宁融资担保(天津)有限公司(以下简称“苏宁担保公司”)为上下游商户、苏宁生态圈成员等客户提供融资担保服务。苏宁融资担保公司为上下游商户、苏宁生态圈成员等客户提供融资担保的责任余额不超过30亿元,截止日苏宁担保公司提供的担保余额为8.32725亿元。上述担保事项不涉及公司提供的担保。苏宁黄金服务及其子公司苏宁保理和苏宁担保公司应按照各自的担保协议履行本合同。

4.本公司第六届董事会第50次会议审议通过了《苏宁金服及其子公司担保确认议案》。关联董事张靳东先生和任俊先生回避投票,公司独立董事发表独立意见。

该议案仍需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。关联方将在股东大会上放弃对该议案的表决权。表决权必须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

二.被保证人的基本信息

1.苏宁金衣

公司名称:苏宁金融服务(上海)有限公司

法定代表人:黄金老

注册资本:人民币13,563,489元整

住所:上海市长宁区长宁路999号一楼西,二至三楼

经营范围:受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包、投资管理、投资咨询、资产管理、电子商务(不准从事增值电信、金融服务)、五金交电、钟表、玩具、化妆品、珠宝、金银饰品、工艺礼品、金属材料(特殊控制除外)、日用百货、仪器仪表、电子计算机及配件、机械设备、电子产品、家电配件、通讯设备及配件、电动自行车、 摩托车、家用电器、家用电器、乐器、行李、鞋帽、针纺织品、文化产品、卫生用品、体育用品、办公用品、建筑装饰材料、食用农产品(不包括生猪产品、牛羊肉)、自行车和汽车; 制冷设备的安装和维护(现场服务);家用电器的安装和维护(现场服务);旧家用电器的回收利用;设计、制作、代理和使用自己的媒体发布广告;信息系统技术咨询;企业管理咨询、企业形象策划、经济信息咨询、旅游信息咨询(不准从事旅行社业务)、会议服务、票务代理、预订服务、仓储服务(不含危险品)、货物运输代理、装卸搬运服务、租赁自有房屋;餐饮服务(无油烟产生);批发零售:预包装食品(包括腌制风味熟食、冷冻冷藏食品)、乳制品(包括婴儿配方奶粉);零售酒类商品(不含散装酒)、图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品。[依法审批的项目,必须经有关部门批准后方可开展业务活动]

截至2019年6月30日,苏宁金业(合并标准)总资产440486.825亿元,总负债255931.041亿元,净资产144555.784亿元,资产负债率64.05%。2019年1月至6月净利润为人民币4.05503亿元。

2.苏宁保理业务

公司名称:苏宁商业保理有限公司

法定代表人:杨兴举

注册资本:人民币300万元

住所:天津滨海高新区滨海科技园日新路188号1号楼1446号

经营范围:通过接受应收账款提供贸易融资;应收账款的结算、管理和收款;销售子账户管理;与公司业务相关的非商业性坏账担保;客户信用调查和评估;相关咨询服务。(以上经营范围涉及营业执照的,应当在有效期内经营。国家有特殊特许经营规定的,按规定执行(依法审批的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)

截至2019年6月30日,苏宁保理总资产23306.6446亿元,总负债199.446.6558亿元,净资产38.59988亿元,资产负债率83.44%;2019年1月至6月净利润为人民币1.610332亿元。

三、担保协议的主要内容

截至本次交易结束日,本公司实际为苏宁黄金服务提供担保余额4,824,230元,为苏宁保理提供担保余额1,630,789元,占本公司2018年经审计净资产的6.39%。本公司为苏宁黄金服务和苏宁保理融资提供连带责任担保。担保范围包括贷款本金、利息(包括罚息、复利等)。)、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。

具体保证的细节如下:

单位:万元

注:根据《担保协议》下的担保义务,公司对苏宁黄金服务的担保义务期限为其贷款期限,即苏宁黄金服务在364天至1092天贷款期间的担保义务。

四.董事会的意见

苏宁黄金服务保持其业务的快速发展,并需要资金。公司在支持苏宁金业业务发展的基础上,为融资提供保障。苏宁黄金服务和苏宁保理业务发展稳定,履约能力强,担保风险可控。苏宁黄金服务、苏宁黄金控股及其关联方的其他股东为苏宁黄金服务和苏宁保理提供剩余比例担保。苏宁黄金服务承诺对公司为苏宁黄金服务和苏宁保理提供的担保事项提供反担保,并对公司担保可能遭受的损失承担连带责任。在担保期内,公司将定期跟踪被担保对象的资产质量、经营状况和偿付能力,确保公司担保风险可控。

上述担保内容符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司对外担保管理制度的要求。不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。

五、外部担保累计数量和预期担保数量

截至本公告披露日,扣除已取消的担保后,董事会批准的公司对子公司的担保额度为152.24719亿元,对子公司的担保额度为5000万元,占公司2018年经审计净资产的17.32%。公司向子公司、苏宁黄金服务和苏宁保理提供的实际担保余额为人民币100039.9449亿元。子公司向子公司提供的实际担保余额为5000万元,占2018年公司经审计净资产的11.44%。

本公司及其控股子公司无逾期外部担保。

六.独立董事的意见

本公司独立董事审议了本公司提交的《苏宁黄金服务及其子公司担保确认议案》,同意提交本公司第六届董事会第50次会议审议。经审查,本公司独立董事认为:

1.本公司为苏宁黄金服务和苏宁保理提供担保。根据苏宁黄金服务和苏宁保理的发展需求,担保对象经营业绩稳定,履约能力强,担保风险总体可控。

2.本公司为苏宁黄金服务和苏宁保理提供担保,苏宁黄金服务、苏宁黄金控股及其关联方的其他股东为苏宁黄金服务和苏宁保理提供剩余比例担保,苏宁黄金服务提供反担保,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

3.本保函已经公司第六届董事会第50次会议审议通过。关联董事回避投票。审议和表决程序符合有关规定。

综上所述,本公司独立董事一致同意该议案内容,仍需提交本公司2019年第三次临时股东大会审议。

七.供参考的文件

1.第六届董事会第五十次会议决议。

2.独立董事的事先独立意见。

特此宣布。

苏宁一沟集团有限公司

董事会

2019年9月28日

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