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招商中证煤炭B净值下跌3.92% 请保持关注

2019-10-23 08:24:46| |查看: 443

[摘要] 金融界基金09月24日讯 今日招商中证煤炭b下跌3.35%,成交10.85万元。金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.66%,近3个月本基金净值下跌13.41%,近6月本基金净值下跌20.16%

金融基金9月24日讯——招商证券煤炭乙今天下跌3.35%,至105,500元。截至目前,该基金的场内价格为0.749元,场外净值为0.7089元,较前一交易日下降3.92%,溢价为5.66%,价格杠杆为2.213,净值杠杆为2.520,母公司当前净值为0.8717,该基金跟踪指标为煤炭等权益,母公司实际跌价要求为25.11%,上涨

金融基金数据显示,该基金净值1月份上升3.66%,3个月下降13.41%,6月份下降20.16%,近年下降7.35%。该基金自成立以来累计净值达到0.2290元,同期跟踪指数增长-1.70%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月17日,请注意。

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